富国一年期: 富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金2024年第二次收益分配公告

发布日期：2024-12-21 07:19    点击次数：160

   富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 2024 年第                  二次收益分配公告               公告送出日期：2024 年 12 月 19 日 基金名称              富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金 基金简称              富国目标收益一年期纯债债券 基金主代码             000197 基金合同生效日           2013 年 06 月 27 日 基金管理人名称           富国基金管理有限公司 基金托管人名称           中国农业银行股份有限公司 公告依据              《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、                   《富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金                   基金合同》、《富国目标收益一年期纯债债券型证                   券投资基金招募说明书》及其更新。 收益分配基准日           2024 年 12 月 13 日      基准 日基金份额净 值 1.1443      （单位：人民币元） 截止收益 基准 日基金可供分 配 99,272,383.85 分配基准 利润（单位：人民币元） 日的相关 截止 基准日按照基 金 19,854,476.77  指标  合同 约定的分红比 例      计算的应分配金额（单      位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基 0.260 金份额） 有关年度分红次数的说明          本次分红为 2024 年度的第二次分红    注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。 权益登记日                    2024 年 12 月 20 日 除息日                      2024 年 12 月 20 日（场外） 现金红利发放日                  2024 年 12 月 24 日 分红对象                     权益登记日在本基金注册登记机构                          登记在册的本基金基金份额持有人。                          本基金不接受红利再投资，收益分配 红利再投资相关事项的说明                          仅采用现金方式。 税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局相关规                          定，基金向投资者分配的基金收益，                          暂免征收所得税。 费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。 www.fullgoal.com.cn 或 拨 打富国 基金管 理 有限公 司 客户 服务热 线 因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保 证最低收益。敬请投资者注意投资风险。                                    富国基金管理有限公司